کانال تلگرام پیشنهاد - سیگنال خرید و فروش با ذکر دلایلی مختصر:

telegram.me/stockexchanges

آموزش اندیکاتور مومنتوم (Momentum)

اندیکاتور مومنتوم برای شناسایی سرعت حرکت قیمت طراحی شده است. این اندیکاتور ، جزء اندیکاتورهای پیشرو می باشد. نحوه محاسبه مومنتوم به این صورت است که قیمت فعلی پایانی سهم را با قیمت پایانی n دوره قبل سهم مقایسه می کند. منظور از n دوره بازه زمانی است که توسط تحلیلگر انتخاب می شود .

فرمول های محاسبه شده در این اندیکاتور به دو صورت می باشد :

1.

M: مومنتوم

CP : قیمت پایانی

CPn : قیمت پایانی در طول n دوره زمانی

 

2.

این فرمول تفاوت بین قیمت فعلی پایانی سهم را با قیمت سهم در n دوره زمانی به صورت درصد نشان می دهد .

نوسان اندیکاتور مومنتوم به صورت صعودی و نزولی می باشد ،  زمانی که  اندیکاتور  بالای خط 100 قرار می گیرد ، به این معنی است که قیمت پایانی بیشتر از قیمت پایانی n دوره قرارا دارد و زمانی که پایین خط 1000 قرار داشته باشد به این معنی که قیمت پایانی سهم از قیمت پایانی n دوره کمتر است. منظور از اینکه فاصله اندیکاتور در بالا و پایین خط 100 چقدر است این موضوع را بیان می کند که سرعت حرکت قیمت به چه مقداری می باشد.

شکل بالا نماد وبملت (بانک ملت ) است که  اندیکاتور مومنتوم در محدوده خط 100 نشان داده شده است . زمانی که  اندیکاتور مومنتومدر بالای خط 100 قرار گرفته شاهد صعودی شدن روند سهم هستیم و زمانی که اندیکاتور مومنتوم در پایین خط 1000 قرار می گیرد ، روند  سهم نزولی شده می باشد.

مزیت استفاده از اندیکاتور مومنتوم

با استفاده از این اندیکاتور می توانیم ، سیگنال هایی مبنی بر خرید و فروش را دریافت کنیم اما بیشترین کمکی که این اندیکاتور در شناسایی روند معاملاتی به معامله گر می دهد این است که معامله را بر پایه  هر نوع تغییر قیمتی سهم (به طور مثال شکست ها و پول بک ها صورت گرفته در روند سهم و ……..) انجام دهد.

سیگنال های اندیکاتور مومنتوم

1. شکسته شدن خط روند

شکل بالا نمودار سهم میدکو (هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه)  می باشد و همان طور که مشخص شده است ، اندیکاتور خط نزولی خود را شکسته و روند سهم پس از شکسته شدن خط روند صعودی شده است.

2. موقعیت اندیکاتور به نسبت خط 100

برای اینکه از این سیگنال بهتر استفاده شود ، میانگین متحرک را به اندیکاتور اضافه می کنیم . زمانی که اندیکاتور مومنتوم ، میانگین متحرک را از پایین به سمت بالا قطع کند ،  فرصت  معاملاتی مناسبی برای خرید سهم می باشد  و زمانی که اندیکاتور مومنتوم  ازبالا به سمت پایین میانگین متحرک را قطع کند ، موقعیت معاملاتی فروش را اتخاذ می نماییم ، چون سهم روند نزولی خودش را آغاز خواهد کرد.

تصویر بالا نمودار وبصادر (بانک صادرات ) است که به خوبی ارتباط بین روند و اندیکاتور مومنتوم و میانگین متحرک و سیگنال خرید و  فروش را مشخص کرده است.

3. واگرایی در اندیکاتور

واگرایی مثبت در اندیکاتور زمانی صورت می گیرد که قیمت در حال کاهش یافتن است ولی در اندیکاتور روند صعودی مشاهده می شود . به مثال زیردر خصوص سهم خودرو (ایران خودرو ) توجه نمایید.

واگرایی منفی زمانی صورت می گیرد که قیمت روند صعودی دارد ، اما در اندیکاتور روند به صورت نزولی است و پس از آن هم شاهد نزول روند سهم می باشیم . مثال زیر در خصوص سهم تاپیکو (نفت و گاز و پتروشیمی تامین) نزولی شدن روند سهم را پس از وقوعواگرایی منفی نشان می دهد.

حجم معاملات و اندیکاتور مومنتوم

مومنتوم تغییرات قیمت سهم را در بازار در بازه زمانی با در نظر گرفتن حجم معاملات  مورد بررسی قرار می دهد. به طور مثال زمانی که حجم معاملات افزایش پیدا می کند ، سرعت تغیرات مومنتوم هم افزایش پیدا می کند و بالعکس.

شکل بالا نمایی از سهم مخابرات ایران (اخابر ) است که نشان داده با افزایش حجم معاملات ،  اندیکاتور مومنتوم هم روندی صعودی  پیدا  کرده است.

 

نتیجه گیری در آموزش اندیکاتور مومنتوم (Momentum)

اندیکاتور مومنتوم این امکان را برای تحلیلگر فراهم می کند که فقط تغییرات قیمت سهم را دنبال نکند ، بلکه  می تواند سرعت این تغییرات را در نمادها محاسبه کند.این اندیکاتور شباهت زیادی به اندیکاتور میانگین متحرک دارد ، اما فرق اساسی بین این دو اندیکاتور این است که مومنتوم جزء اندیکاتورهای پیشرو محسوب می شود ولی میانگین متحرک ، اندیکاتور تاخیری است.

منبع: وب سایت تحلیلها tahlilha.com

آموزش نوسان گیری حرفه ای

کانال تلگرام نکات سیگنال رایگان خرید و فروش

telegram.me/stockexchanges

آموزش نوسان گیری حرفه ای

نوسان گیری : 
خرید منظم سهام جهت کسب سود در بازده حداکثری روزانه ( زمان بین خرید تا فروش سهم در نوسان گیری حداکثر 3 روز کاری می باشد )

فلوچارت ساده خرید و فروش سهام به صورت نوسان گیری :

1. انتخاب سهم پس از تحلیل و بررسی
2. اولین قیمت برای خرید سهم در پایینترین قیمت مجاز روزانه
3. دومین قیمت برای خرید سهم ( در صورت انجام نشدن خرید اول ) در پایینترین قیمت مجاز روز + 1 درصد
4. سومین قیمت برای خرید سهم ( در صورت انجام نشدن خرید اول و دوم ) در پایینترین قیمت مجاز روز + 2 درصد
5. چنانچه خرید در هر یک از مراحل 2 تا 4 انجام شود ، مرحله 6 تا 8 را ادامه می دهیم
6. سفارش فروش 25 درصد از سهم در قیمت : خرید + 3 درصد
7. سفارش فروش 30 درصد از سهم در قیمت : خرید + 3.5 درصد
8. سفارش فروش 45 درصد از سهم در قیمت بالاترین قیمت مجاز روز ( حداکثر قیمتی که سهم مجاز است رشد کند )
9. نوسان گیری با میانگین سود 3.8 درصد کل و سود 2.6 درصد خالص پس از کسر کارمزد در معاملات 1 روزه پایان می یابد

آموزش روش خرید و فروش سهام جهت انجام نوسانگیری در حد روزانه :

خرید و فروش سهام جهت نوسان گیری در 7 مرحله اصلی انجام می شود . موضوع مهمی که یک نوسان گیر باید به آن توجه داشته باشد این است که : در نوسان گیری حد روزانه حداکثر سودی که می توان تشخیص داده و بدست آورد 3 درصد خالص پس از کسر کارمزد می باشد و باید در همین مقدار سود ، از سهم خارج شوید .

نکته 1: سهامی که در نوسان گیری حد روزانه انتخاب می شوند ، سهامی هستند که در نقطه ایستا ( فاز استراحت ) قرار دارند و اینگونه سهام ، در یک حد متعادلی در نوسان می باشند . پس نگهداری این سهام جهت کسب سود بیشتر بسیار پر ریسک بوده و غیر منطقی خواهد بود

نکته 2 : سهامداران نوسان گیر و سهامدارانی که قصد نوسان  گیری دارند ، قبل از خرید سهم ، باید به قیمت فروش آن توجه و عمل کنند و از فرمولی که در ادامه آموزش می دهیم ، تبعیت کنند تا زیانی را متحمل نشوند .برای آغاز نوسان گیری ، نیاز به انتخاب سهام هستیم . در این آموزش ، فرض می کنیم که سهامداران از سبدهای نوسان گیری که توسط : گروه تحلیلگران بورس ایران ، طراحی و عرضه می گردد استفاده می نمایند .پس از انتخاب سهم یا سهام جهت نوسان گیری ، اکنون روش خرید سهم را جهت نوسان گیری آموزش می دهیم :

نکته 3: برای نوسان گیری حرفه ای به استفاده از حساب آنلاین نیاز داریم و حتما باید معاملات به صورت آنلاین انجام شود ، زیرا برای کسب نوسان از قیمت مجاز روز سهم ، کمترین درصدها نیز اهمیت بالایی دارند . یعنی خرید سهم به قیمت مثلا 100 ریال بهتر از خرید آن در قیمت 101 ریال می باشد و این ریالهای ناچیز باعث کسب سود بالایی می گردند .یک نوسان گیر حرفه ای باید تمام حواس و فکر خود را در خرید بموقع و فروش بموقع بکار گیرد . یعنی سعی کنید که تنها سهامی را که انتخاب کرده اید زیر نظر داشته باشید . نوسان گیری یعنی استفاده از فرصتها ، استفاده از افزایش یا کاهش ریالی قیمت سهم . پس با این مقدمه ، نوسان گیری را آغاز می کنیم :برای شروع نوسان گیری حرفه ای پس از انتخاب سهم ، به حساب معاملات آنلاین خود وارد می شوید و این کار در ساعت 8.45 دقیقه صبح کاری بورس انجام میشود . با دانش اینکه معاملات در ساعت 9 صبح آغاز می شود ولی روند اوردرها را می توانید از ساعت 8.30 مشاهده و ثبت کنید .پس در ساعت 8.45 صبح وارد حساب آنلاین خود شده و سهم مورد نظر را انتخاب می کنیم . سپس به جدول خرید و فروش سهم توجه می کنیم . در تمام حسابهای آنلاین ، پس از انتخاب هر سهم ، جدول عرضه و تقاضای سهم را مشاهده می کنیم . در بخش عرضه 3 سفارش بالا و در بخش تقاضا 3 سفارش بالا ، همیشه قابل مشاهده است . مانند شکل زیر :
تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت
1 10000 1250 2 2000 1260
5 45000 1235 1 50000 1261
3 77450 1231 1 5000 1290


پس از انتخاب هر سهم در حساب معاملاتی آنلاین ، نمودار جدول عرضه و تقاضای مربوط به آن سهم را مشاهده می کنید و میتوانید حجم و چگونگی معاملات را پیگیری نمایید . اکنون با توجه به این مقدمه ، روش یک خرید و فروش نوسان گیری را با یک مثال دنبال می کنیم : 

مثال :
سرمایه جهت خرید سهم : 1 میلیون توماننام سهم : ایران خودروقیمت سهم قبل از آغاز معاملات ( قیمت بسته شدن دیروز ( مثال ) : 1270 ریالحداقل رشد قیمت امروز : 1220 ریالحداکثر رشد قیمت امروز : 1320 ریالاکنون این موارد را قبل از شروع معاملات بازار می بایست محاسبه و یادداشت نماییم تا بتوانیم در زمان معاملات به سرعت عمل کنیم ( این موارد در سبدهای نوسان گیری روزانه وجود دارد و توسط تیم کارشناسی محاسبه دقیق صورت گرفته است) :

محاسبات مورد نیاز جهت خرید سهم :

1 - قیمت خرید مرحله اول : از قیمت حداکثر نزول سهم الی + 1 درصد = 1220 ریال الی 1220 ریال + 1 درصد = 1230 ریالتوضیح : با فرض مثال در بالا : قیمت سهم ایران خودرو در روز گذشته 1270 ریال ، قیمت حداکثری که سهم می تواند طی معاملات امروز کاهش یابد ، 1220 ریال می باشد ( 4 درصد ) . پس با این فرض ، محدوده خرید سهم ایران خودرو را در شروع معاملات بازار محاسبه می کنیم .این قیمت باید در محدوده حداکثر پایین سهم + 1 درصد باشد و به این معنی است که سهامدار ، سهم را در محدوده این قیمت از فروشنده خریداری کند روش خرید را در ادامه توضیح می دهیم2 - چنانچه نتوانیم سهم را در محدوده قیمت مرحله اول خریداری کنیم ، در محدوده دوم خریداری می کنیم . این محدوده قیمت خرید حداکثر پایین سهم + 2 درصد می باشد و با فرض قیمت سهم ایران خودرو در روز گذشته : 1270 ریال و حداکثر پایینی که سهم می تواند در معاملات امروز کاهش یابد 1220 ریال = 1220 ریال + 2 درصد = 1245 ریالتوضیح : سهامدار تا قیمت محاسبه شده در مرحله دوم می تواند سهم را خریداری نماید3 - چنانچه نتوانیم سهم را به هر دلیلی در دو مرحله قبل خریداری نماییم می بایست سعی کنیم تا در این مرحله سهم را خریداری کنیم . قیمت خرید سهم در این مرحله = قیمت بسته شدن روز گذشته سهم + 3 درصد = 1220 ریال + 3 درصد = 1257 ریالتوضیح : سهامدار تا قیمت 1257 ریال می تواند سهم را خریداری نماید .

توضیح کلی :
در بالا مثال زدیم که سهامداری قصد دارد به مبلغ 1 میلیون تومان ، سهام ایران خودرو را جهت نوسان گیری خریداری نماید . قیمت روز گذشته سهم 1270 ریال می باشد و با دانش اینکه سهام طی روز معاملاتی می توانند 4 درصد رشد یا 4 درصد نزول داشته باشند ، حداکثر نزول سهم 1220 ریال و حداکثر رشد سهم 1320 ریال محاسبه شد : 1270 + 4 درصد و 1270 - 4 درصدبا مفروضاتی که در بالا تعیین شد ، در ساعت 8.45 قبل از شروع رسمی معاملات بورس ، وارد آنلاین می شویم و سهم مورد نظر خود را ( در مثال ایران خودرو ) مشاهده می کنیم . سپس جدولی مانند شکل الف ( در بالا ) عرضه و تقاضای سهم مشاهده می شود . اکنون باید به جدول فروشنده نگاه کنیم و به میزان سرمایه ای که قصد داریم خریداری نماییم ( در مثال 1 میلیون تومان ) به قیمت محدوده 1 حجم خرید وارد می کنیم . به صورت زیر :مبلغ 1 میلیون تومان سهام ایران خودرو را در قیمت حداکثر نزول سهم 1220 ریال وارد می کنیم .

نکته 4 : معاملات روزانه در ساعت 9 صبح آغاز می شود ولی سهامداران امکان وارد نمودن قیمت از ساعت 8.30 را دارند ولی معاملات در ساعت 9 انجام می شود .اکنون اگر فروشنده ای در قیمت پیشنهادی خرید شما وجود داشته باشد ، در ساعت 9 صبح شما میتوانید حجم دلخواه خود را که وارد نموده اید خریداری کنید ولی چنانچه تا ساعت 8.55 مشاهده کنید که هیچ فروشنده ای در قیمت پیشنهادی شما وجود ندارد و فروشنده در قیمت بالاتری سهم را عرضه می کند و این قیمت تا محدوده خرید اول است ( قیمت حداکثر پایین الی + 1 درصد = 1230 ریال ) شما نیز می توانید قیمت خود را با فروشنده تنظیم کنید ولی 1 ریال پایینتر قرار دهید 
به طور مثال :
قیمت محاسبه شده در مرحله اول : از 1220 ریال الی 1230 ریال بوده است و فروشنده در 1230 ریال قصد فروش دارند ، پس شما نیز سفارش خود را در قیمت 1229 ریال قرار دهید . به این دلیل که اگر فروشنده مشاهده کند که شما در قیمت پیشنهادی ایشان قصد خرید دارید ، سعی می کند تا قیمت خود را بالاتر ببرد و این یک امر روانشناسی می باشد و بهتر است به آن عمل نمایید .چنانچه تا ساعت 8.55 مشاهده نمودید که سهامدار در محدوده اول فروشنده نیست ، به قیمت فروشنده دقت کنید . اگر فروشنده در قیمت محدوده دوم فروشنده باشد ، اکنون به حجم خرید توجه کنید . چنانچه حجم خرید سهم بالا باشد و در قیمت پیشنهادی فروشنده باشد ، بهتر است فورا سفارش خود را آماده کنید ولی تا ساعت 9 صبح سفارش را ارسال نکنید . سفارش نیز به این صورت باشد که 2 ریال بیشتر از قیمت آخرین خریدار باشد تا بتوانید فورا خرید کنید .
و در پایان چنانچه تا ساعت 8.55 فروشنده در قیمت مرحله دوم نیز فروشنده نباشد ، به قیمت فروشنده توجه کنید و اگر فروشنده در قیمت محدوده سوم شما ، قصد فروش دارد ، اکنون دوباره به حجم خرید و فروش سهم نگاه کنید . اگر حجم خرید بیشتر از حجم فروش باشد ، و همچنین قیمت خرید نیز در محدوده قیمت فروشنده باشد ، شما نیز بهتر است 50 درصد سرمایه خود را در محدوده سوم خریداری کنید و اگر حجم خرید کمتر از حجم فروش باشد ، بهتر است سفارش خود را آماده کنید ولی ارسال نکنید . یعنی سفارش خرید خود را در قیمت محدوده دوم آماده کنید و منتظر شروع معاملات در ساعت 9 صبح باشید . اگر مشاهده کردید که حجم خرید در حال افزایش و حجم فروش در حال کاهش است ، شما نیز فورا قیمت خود را تغییر دهید و سهم را از فروشنده خریداری کنید ( حداکثر تا محدوده خرید سوم ) و اگر مشاهده کردید که خریدار چندان رقبتی برای خرید در قیمت فروشنده ندارد ، مطمئن باشید که قیمت فروشنده ککاهش خواهد یافت و منتظر فرصت باشید . در اینجا تنها زرنگی و سرعت عمل شما مهم است .توضیحات ( با این فرض که شما توانستید ، در یکی از 3 محدوده خرید ، سهم را خریداری نمایید) :
در این بخش ، خرید شما انجام شده است و باید عمل زیر را انجام دهید :
بمیزان 25 درصد از حجم سهم خریداری شده را در قیمت خرید شده + 3 درصد سفارش فروش وارد کنید و تاریخ آن را " نامحدود " قرار دهید .بمیزان 30 درصد از حجم سهم خریداری شده را در قیمت خرید شده + 3.5 درصد سفارش فروش وارد کنید و تاریخ آن را " نامحدود " قرار دهید .بمیزان 45 درصد از حجم سهم خریداری شده را در قیمت حداکثر رشد سهم سفارش فروش وارد کنید و تاریخ آن را " نامحدود " قرار دهید .با انجام سفارش فروش به صورت بالا ، تنها باید منتظر باشید که سهم در قیمت پیشنهادی شما به فروش رسد و این نمونه ای از روش خرید و فروش نوسان گیری می باشد و اگر می خواهید یک نوسان گیری حرفه ای باشید ، نکات مهم زیر را رعایت نمایید :1 - در ساعت 8.45 و قبل از ارسال سفارش خرید خود ، به حجم عرضه و تقاضای سهم توجه کنید . اگر حجم فروش سهم بالا باشد و صف فروش برای سهم تشکیل شده باشد ، شما براحتی می توانید سهم را در قیمت پایینترین آن روز خریداری کنید و مشکلی از این بابت وجود ندارد و اینجا به چند نکته مهم توجه کنید :1-1 : اگر صف فروش از روزهای قبل تشکیل شده باشد و این صف جمع نشده باشد و احتمال گره منفی برای سهم زیاد باشد ، بهتر است سهم را در گره منفی که می تواند تا 12 درصد کاهش پیدا کند خریداری کنید1-2 : اگر صف فروش جدید باشد ، به بخش خرید سهم نیز توجه کنید و اگر متوجه شدید که در قبال صف فروش چیده شده ، مقداری حجم خرید وجود دارد ( حداقل 1.3 حجم فروش ) بهتر است سهم را زیر نظر بگیرید ، چون در اکثر مواقع در چنین حالتی ، به این معنی است که صف فروش برداشته شده و صف خرید تشکیل خواهد شد ، پس بهتر است شما نیز به میزان 50 درصد سرمایه مورد نظر خود سفارش خرید وارد کنید .1-3 :اگر صف فروش سهم جدید باشد و در حال تشکیل شدن باشد ، به بخش خرید نیز توجه کنید و اگر خریدار چندانی پیشنهاد خرید قرار نگرفته باشد و حجم فروش نیز بالا باشد ، بهتر است سهم را تنها زیر نظر قرار دهید و اگر تا ساعت 9.30 مشاهده کردید که صف در حال جمع شدن است ، خریداری کنید در غیر اینصورت طبق تجربه این سهم تا پایان معاملات جمع نخواهد شد و در روز بعد می توانید در قیمت پایینتری خریداری کنید .2 - نوسان گیری حرفه ای به این معنی است که شما بتوانید سهم را در قیمت پایینتری خریداری کنید . پس سعی کنید بدور از هیجان عمل کنید . و این تکنیک را فراموش نکنید : هنگامی که خرید و فروش سهمی به صورت متعادل باشد و خریدار خیلی برای خرید سهم عجله ندارد ، بهتر است شما نیز متعادل رفتار کنید ، با این بینش که فروشنده قصد دارد سهم را بفروشد ، پس با آن به قول معروف چونه بزنید . سعی کنید در هنگام چانه زنی با فروشنده ، کاری کنید که فروشنده مجبور شود قیمت خود را کاهش دهد . برای این کار از این ترفند استفاده کنید :

مثال : 
قیمت سهمی 1270 ریال است و فروشنده در قیمت 1250 ریال قصد فروش سهم دارد ولی بالاترین قیمت خریدار 1240 ریال است . ابتدا به کمترین قیمت خرید شده سهم نگاه کنید . اگر پایینترین قیمت معامله شده ، کمتر از 1240 ریال باشد ، یعنی شما می توانید این سهم را در همان قیمت زیر 1240 ریال خرید کنید ، پس بهتر است که در 1250 ریال خریداری نکنید و قیمت خود را در مثلا 1239 ریال قرار دهید . این عمل شما باعث می شود فروشنده از نظر روانشناسی از کاهش سهم ترسیده و قیمت فروش را کاهش دهد و شما می توانید مثلا در 1245 ریال خرید کنید .

نکته : 
صدها عملکرد در یک معامله وجود دارد و اتفاق می افتد و باید مثال فوق را به نسبت عملکردها تغییر دهید .ترفند مهم دیگر در زمان چانه زنی ( از این ترفند در ساعت 8.45 استفاده کنید ):

مثال : 
قیمت سهمی 1270 ریال و فروشنده در قیمت 1270 ریال قصد فروش دارد . خریدار نیز در قیمت پایینتر مثلا 1230 ریال قصد خرید دارد و محدوده خرید اول شما نیز 1230 ریال است . در این صورت ، شما سفارش خرید خود را با حجم بسیار کم در قیمت آخرین خریدار + 1 ریال وارد کنید . یعنی 1231 ریال و حجم آن را مثلا 100 عدد سهم وارد کنید و فورا سفارش خرید دیگری با حجم مثلا 50 عدد سهم در قیمت 1 ریال بالاتر یعنی 1232 ریال وارد کنید و فورا دوباره سفارش 50 سهمی خود را کنسل کنید .حال ، منتظر عکس العمل فروشندگان باشید . خواهید دید که خریداران ( اگر حقوقی بازی از پیش نوشته ای نداشته باشد ) حجم خرید خود را بالا نخواهند برد و فروشندگان ، از ترس خرید نشدن سهم خود ، قیمت خود را کاهش خواهند داد .

نکته مهم : 
هیچگاه در زمان چانه زنی برای قیمت سهم با فروشنده ، از حجم اصلی خرید خود استفاده نکنید . یعنی اگر قصد دارید 10000 سهم خریداری کنید ، با همان 10000 سهم چانه زنی نکنید و سعی کنید با حجم بسیار پایینی چانه زنی را انجام دهید تا فروشنده دچار هراس فروش نرفتن سهم را دچار شده و به قیمت شما پاسخ دهد . در اینصورت می توانید فورا حجم خود را بالا برده و خرید کنید . حجم بالا باعث می شود که فروشنده قوی ظاهر شود .

منبع: onlinebourse.blogfa.com

اندیکاتور شاخص میانگین جهت‌ دار

کانال تگرام سیگنال رایگان: telegram.me/stockexchanges

آموزش اندیکاتور شاخص میانگین جهت‌ دار یا ADX

شاخص حرکت جهت‌دار میانگین (Average Directional Movement Index) یا ADX نوعی شاخص بازار است که در آنالیز فنی کاربرد  دارد.

این شاخص توسط J. Welles Wilder ابداع گردید و برای تعیین وضعیت حالات رونددار (trending) یا بدون روند (non-trending) بازار بکار می رود.

• +DI : اندیکاتور جهت دار مثبت (positive directional indicator)
• -DI : اندیکاتور جهت دار منفی (negative directional indicator)
• خط ADX : شاخص جهت دار میانگین (average directional index)

زمانی که نمودار +DI از -DI بیشتر باشد نشانگر بازار گاوی (bullish) یا میل رو به بالا خواهد بود. بر عکس٬ زمانی که نمودار -DI از +DI بیشتر باشد نشانگر بازار خرسی (bearish) یا میل رو به پایین است.

خط ADX از ترکیب دو اندیکاتور +DI و -DI تشکیل می گردد. صعودی بودن خط ADX نشانگر یک بازار رونددار (trending) ( این روند می تواند نزولی یا صعودی باشد) است (بخصوص بالای مقدار ۴۰) در حالیکه صاف یا نزولی بودن این خط نشانگر یک بازار راکد یا بدون روند است، بخصوص زمانی که موقعیت این خط زیر ۲۰ قرار گیرد.

زمانی که ADX به طور واضح رو به بالا حرکت نکند (حرکت به بالای 20 و بصورت صعودی ) بازار بدون روند است و نباید معامله کرد . اگر ADX بین دو DI قرار گیردو بزرگتر از 25 باشد سیگنال های خرید و فروش معتبر هستند.

معمولا مجموع چهار عنصر نام برده میتواند بیانگر خوبی از وضعیت گرایشی بازار تلقی گردد ولی توصیه شده است که ADX  را باید در کنار سایر اندیکاتور ها استفاده کنید

منبع: سایت تحلیل ها /http://tahlilha.com