اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار

کانال تلگرام آموزشی، خبری، و... بورس با ذکر نکاتی پیرامون روند سهام:

telegram.me/stockexchanges

 

 اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار

 

 

هیئت وزیران در جلسة 14/12/1384 بنا به پیشنهاد شورای عالی بورس و اوراق بهادار و به استناد تبصره ماده (5) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1384- اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار را به شرح زیر تصویب نمود:

 

 

فصل اول

کلیات

 

ماده 1 در اجرای ماده (5) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 مجلس شورای اسلامی که پس از این، " قانون"  نامیده می شود؛ اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار که در این اساسنامه اختصاراً "سازمان" نامیده می‌شود، به‌منظور تحقق اهداف و انجام وظایف تعریف شده در قانون، از جمله نظارت بورس‌های اوراق بهادار و کالایی به شرح زیر می‌باشد.

ماده 2 اصطلاحات و واژه‌های اختصاری تعریف شده در مادة یک قانون، در این اساسنامه نیز به‌کار برده می‌شود.

ماده 3 سازمان مؤسسه عمومی غیردولتی است و مقررات مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی آن به تصویب شورا می‌رسد.

ماده 4  مدت فعالیت سازمان از تاریخ تأسیس نامحدود است.

ماده 5 مرکز اصلی سازمان در تهران است، و نشانی آن خیابان حافظ، شماره 228 می‌باشد.

ماده 6 انحلال سازمان و تعیین تکلیف اموال و داراییهای‌ آن و چگونگی ایفای تعهدات پس از انحلال، به موجب قانون خواهد بود.

 

فصل دوم

ارکان سازمان

 

ماده 7   ارکان سازمان عبارتند از:

الف- شورا

ب- هیأت مدیره

پ- رئیس سازمان

ت- حسابرس- بازرس

ماده 8   شورا انجام وظایف مذکور در مادة (4) قانون را برعهده دارد.

تبصره- به‌منظور حفظ ثبات و آرامش بازار اوراق بهادار، شورا می‌تواند در شرایط اضطراری برخی از اختیارات خود را به رئیس شورا تفویض نماید. آیین‌نامه تشخیص شرایط اضطراری و نیز حدود اختیارات قابل تفویض به رئیس شورا به تصویب شورا خواهد رسید.

 

فصل سوم

هیأت مدیره

 

ماده 9  هیأت مدیره سازمان متشکل از پنج عضو است که انجام وظایف مذکور در ماده 7 قانون را    بر عهده خواهند داشت. اعضای هیأت مدیره از میان افراد امین و دارای حسن شهرت و تجربه در رشتة مالی منحصراً از کارشناسان بخش غیردولتی به پیشنهاد رئیس شورا و با تصویب شورا برای مدت پنج سال انتخاب می‌شوند. رئیس شورا حکم اعضای هیأت مدیره را صادر می‌کند.

ماده 10 اعضای هیأت مدیره قبل از آغاز به کار در سازمان موظفند در جلسة شورا حاضر شوند، و به‌شرح زیر سوگند یاد کنند:

اینجانب، که عضویت در هیأت مدیرة سازمان بورس و اوراق بهادار را پذیرفته‌ام، با آگاهی کامل از مسؤولیت خود در این سمت، به خداوند قادر متعال سوگند یاد می‌کنم که وظایف قانونی خود را در این زمینه به نحو احسن انجام دهم و نهایت دقت و بی‌طرفی را به کار بندم و در دورة مسؤولیت خود از هیچ کوششی در جهت نیل به اهداف و انجام وظایف قانونی سازمان دریغ نورزم و در تصمیمات خود همواره مصالح کشور و عموم مردم ایران را در نظر گیرم و اسرار سازمان و هیأت مدیره را حتی پس از پایان دورة مسؤولیت خود، حفظ و فقط در چارچوب قانون و مقررات اظهار کنم.

تبصره- سوگند‌نامه با درج نام و نام‌خانوادگی و تاریخ ادای سوگند توسط هر یک از اعضای هیأت مدیره امضا، و در دبیرخانه شورا نگهداری خواهد شد.

ماده 11   اعضای هیأت مدیره باید به طور تمام وقت در خدمت سازمان باشند؛ و به هیچ وجه حق اشتغال یا پذیرش مسؤولیت در سایر دستگا‌هها، بنگا‌هها، و نهادها اعم از دولتی و غیردولتی را ندارند.

ماده 12   حقوق، مزایا، و پاداش اعضای هیأت مدیره را شورا تعیین می‌کند.

ماده 13   رئیس هیأت مدیره از بین اعضای هیأت مدیره، با پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب شورا برای مدت سی‌ماه تعیین خواهد شد. رئیس هیأت مدیره، رئیس سازمان و بالاترین مقام اجرایی سازمان است.

تبصره 1- انتخاب مجدد رئیس هیأت مدیره برای دوره های بعد، تا انقضای دوره عضویت وی در هیات مدیره بلامانع است.

تبصره 2- نایب ‌رئیس را هیأت ‌مدیره از بین اعضا انتخاب می‌کند.

ماده 14   هیأت مدیره باید حداقل هر ماه یک‌بار تشکیل جلسه دهد.

ماده 15   جلسات هیأت مدیره با حضور حداقل سه نفر از اعضا که یکی از آنها رئیس یا نایب رئیس است، رسمیت می‌یابد، و هر عضو دارای یک حق رأی است. تصمیمات هیأت مدیره با حداقل سه رأی موافق معتبر است.

ماده 16  اعضای هیأت مدیره نمی‌توانند حضور در جلسات هیأت مدیره و حق رأی خود را به دیگری واگذار کنند.

ماده 17  هیأت مدیره دارای دبیرخانه‌ای است که زیر نظر و با مسؤولیت نایب رئیس هیأت مدیره فعالیت می‌کند. دبیرخانة هیأت مدیره مرجع رسمی ابلاغ و استعلام مصوبات هیأت مدیره خواهد بود.

ماده 18  دبیر هیأت مدیره موظف است برای هر جلسة هیأت مدیره صورتجلسه‌ای تنظیم، و با درج تاریخ و ساعت و محل تشکیل جلسه، اسامی حاضران و موضوعات مطرح شده در جلسه، خلاصة مذاکرات و نظرات اعضا را ثبت کند، و مصوبات جلسه را به امضای اعضای حاضر در جلسه برساند. این صورت‌جلسه در دبیرخانة هیأت مدیره به ترتیب تاریخ شماره‌گذاری و نگهداری خواهد شد.

تبصره- در مواردی که نایب رئیس نتواند وظایف دبیری را انجام دهد، یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره، مسؤولیت وی را عهده‌دار خواهد بود.

ماده 19  در موارد ذیل شورا عضویت هریک از اعضای هیئت‌مدیره را که مشمول عناوین مذکور باشد، لغو و حسب مورد طبق قوانین مربوط اقدام می‌نماید:

1- درصورت صدور حکم قطعی از دادگاه صالح که مبنی بر محرومیت از حقوق اجتماعی باشد.

2- در صورتی‌که به تشخیص شورا یکی از شرایط مندرج در مادة‌ 6 قانون زایل گردد.

3- تخلف از مقررات قانون، اساسنامه و یا سایر مقررات مربوط، به تشخیص شورا.

4- از دست دادن توانایی جسمانی و روانی لازم برای انجام وظایف محوله به تشخیص شورا.

5- عدم حضور غیرموجه در جلسات هیأت مدیره، بیش از چهار جلسة متوالی یا شش جلسة متناوب در طول یک سال.

 

فصل چهارم

وظایف و اختیارات رئیس سازمان

 

ماده 20 رئیس سازمان بالاترین مقام اجرایی سازمان است و کلیة‌ اختیارات لازم برای اداره امور سازمان جز آنچه به موجب قانون یا اساسنامه به مرجع دیگری محول شده است را دارا می‌باشد و نمایندة سازمان نزد کلیه مراجع است و به‌طور کلی علاوه بر اختیار استخدام و انفصال موقت یا دائم کارکنان، و تعیین شغل و سمت و حقوق و مزایا و ترفیع آنها، و انجام تمام امور داخلی و اداری سازمان در محدودة این اساسنامه و مقررات مربوط، دارای وظایف و اختیارات زیر نیز خواهد بود:

الف- اجرای مصوبات شورا و هیأت‌مدیره.

ب- انجام هر نوع معاملة قطعی، شرطی، رهنی، اجاری و انعقاد کلیة قراردادها به نام سازمان و تغییر، تبدیل، فسخ، اقاله و ابطال آن‌ها نسبت به اموال منقول، غیرمنقول و حقوق و اسناد و اوراق بهادار سازمان به هر شکل و یا هر شخص حقیقی و حقوقی و تحت هرگونه شرایط نزد کلیة مراجع ذی‌ربط قضایی و غیرقضایی و در کلیة مراحل، سرمایه‌گذاری، تأسیس و یا مشارکت در تأسیس انواع شرکت و مؤسسات دیگر برای انجام وظایف و تحقق اهداف سازمان.

پ- اقامه و تعقیب و دفاع از هرگونه دعوی اعم از حقوقی (مدنی) و کیفری و ثبتی و غیره و انصراف از آن با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی در کلیة مراجع قضایی و غیرقضایی و تمامی مراحل، با حق مصالحه و سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند و تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور، بدون اختیار صلح و به‌طور کلی استفاده از کلیة‌ حقوق و اجرای کلیة تکالیف ناشی از قوانین آیین دادرسی، مدنی و کیفری و داوری، تعیین وکیل با حق توکیل به غیر ولو کراراً در امور دادرسی، اداری و اجرایی، تعیین میزان حق‌الوکاله وکیل، و تعیین مصدق و کارشناس، اعتراض به نظر کارشناس، همچنین اقامة دعوی، مطالبه خسارت، استرداد دعوی، جلب ثالث و دفاع از دعوی ثالث، اقدام به طرح دعوی متقابل و دفاع از آن، تقاضای تأمین خواسته، یا توقیف اشخاص و اموال از مراجع قضایی، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات سازمان، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به، تملک اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی در قبال مطالبات سازمان اعم از مراجع قضایی و اداری و دوایر ثبتی و استرداد آن‌ها به مالکان در قبال اخذ مطالبات.

ت- افتتاح حساب به نام سازمان نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی.

ث- تهیه و تنظیم بودجه، ترازنامه، حساب درآمد و هزینه، برنامه‌ها به همراه گزارش فعالیت بازار اوراق بهادار و عملکرد سازمان و تسلیم آن به هیأت‌ مدیره.

ج- اتخاذ تصمیم نسبت به کلیة ‌امور جاری سازمان که در این اساسنامه صراحتاً جزو وظایف و مسؤولیتهای سایر ارکان سازمان قرار نگرفته است.

چ- انجام سایر وظایف و مأموریتهایی که از طرف شورا یا هیأت مدیره به وی محول می شود.

تبصره- رئیس سازمان می‌تواند قسمتی از اختیارات و حق امضای خود را در چارچوب مقررات به کارکنان سازمان تفویض نماید.

فصل پنجم

حسابرس- بازرس

 

ماده 21  حسابرس- بازرس سازمان از بین مؤسسات حسابرسی عضو جامعة حسابداران رسمی، توسط شورا برای مدت یک سال انتخاب می شود. انتخاب مجدد حسابرس‌ـ بازرس با تشخیص شورا بلامانع است.

تبصره 1- شورا هر زمان که بخواهد، می‌تواند حسابرس- بازرس را ضمن تعیین جانشین برکنار کند.

تبصره 2- حسابرس‌- بازرس موظف است پذیرش مسؤولیت را کتباً به شورا اعلام کند تا در سوابق مربوط در دبیرخانة شورا نگهداری شود.

ماده 22  حسابرس‌- بازرس موظف است هرگونه قصور یا تقصیر در ارائه اطلاعات مؤثر بر گزارش حسابرسی از سوی اعضای هیأت‌مدیره، یا موارد مربوط به عدم‌ رعایت قوانین و مقررات مربوط را در گزارش خود منعکس نماید.

ماده 23  حسابرس- بازرس موظف است نسخه‌ای از مکاتبات مهم خود با سازمان، از جمله نامه مدیریت در زمینه کنترلهای داخلی را به هیأت مدیره و شورا ارسال کند.

ماده 24  تعیین حق‌الزحمه حسابرس- بازرس با شوراست. پرداخت هرگونه وجه خارج از مصوبات شورا به حسابرس- بازرس و شرکا یا کارکنان وی از طرف سازمان ممنوع است.

 

فصل ششم

امور مالی سازمان

 

ماده 25   سال مالی سازمان برابر یک سال شمسی است که بجز سال اول، از اول فروردین هر سال آغاز و در پایان اسفند همان سال خاتمه می‌یابد. سال اول فعالیت سازمان از تاریخ تأسیس تا پایان اسفند همان سال خواهد بود.

ماده 26   منابع درآمدی سازمان به قرار زیر است:

1- وجوه دریافتی بابت ثبت اوراق بهادار و صدور مجوزهای مذکور در ماده 7 قانون.

2- وجوه دریافتی از ناشران اوراق بهادار.

3- وجوه دریافتی بابت بخشی از کارمزد معاملات اوراق بهادار در بورس‌های اوراق بهادار و کالایی، بازار خارج از بورس، بازار مشتقه.

4- وجوه دریافتی بابت هزینه‌های رسیدگی به اختلافات اشخاص در سازمان.

5- وجوه دریافتی بابت نظارت بر فعالیت‌های اشخاصی که مطابق قانون برای آن‌ها مجوز صادر شده است.

6- سایر منابع درآمدی.

 

تبصره 1- سازمان موظف به تأمین هزینه‌های خود است و لذا در بودجه عمومی ردیف اعتباری خاصی نخواهد داشت.

تبصره 2- تعیین مآخذ و منابع درآمدی سازمان، تعرفه وجوه دریافتی و مبانی محاسبه، نحوه وصول، ضمانت‌های اجرایی، و سایر موارد مرتبط به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب شورا می‌رسد.

تبصره 3- تغییرات نرخ‌های قابل‌ اِعمال مشمول این ماده در ابتدای هر سال از طریق جراید کثیرالانتشار به ‌اطلاع عموم خواهد رسید.

ماده 27  درآمدهای سازمان در هر سال مالی، پس از کسر کلیة هزینه‌ها، استهلاک‌ها و ذخیره‌های همان سال به عنوان مازاد (کسری) در حسابها و صورتهای مالی سازمان شناسایی می‌شود.

ماده 28   بودجه سازمان برای هر سال مالی به جز سال اول باید حداکثر تا پایان آذرماه سال مالی قبل توسط هیأت مدیره تنظیم و به شورا پیشنهاد گردد.

تبصره 1- در صورت عدم تصویب بودجه توسط شورا، هیأت مدیره می تواند با مجوز شورا نسبت به اجرای بودجه پیشنهادی خود به مأخذ یک دوازدهم در هر ماه اقدام نماید.

تبصره 2- تفاوت پرداختها با ارقام هر یک از ردیفهای بودجه مصوب تا ده درصد نیاز به اصلاحیه بودجه ندارد؛ لکن تجاوز از این حد نیازمند تهیه اصلاحیه بودجه برای تصویب در شوراست.

تبصره 3- در صورتی‌که درآمدهای پیش‌بینی شده در بودجة سازمان متناسب با هزینه‌های آن نباشد با تصویب شورا می‌تواند از محل کمک‌های دولت استفاده نماید.

ماده 29   سازمان می تواند وجوه مازاد بر نیاز خود را در بانکها سپرده‌گذاری، یا در اوراق مشارکت مورد تایید بانک مرکزی ج.ا. ایران سرمایه‌گذاری نماید.

ماده 30   انتشار هرگونه اوراق بهادار توسط سازمان ممنوع است.

ماده 31   تصویب صورتهای مالی سازمان برای هر دوره مالی توسط شورا به منزلة مفاصا حساب هیأت مدیره برای همان دورة مالی است.

ماده 32   اسناد و اوراق تعهدآور، قراردادهایی که تعهد مالی برای سازمان ایجاد می‌کنند، چکها، بروات، سفته‌ها و سایر اوراق تجاری سازمان، با امضای ثابت رئیس و یک عضو از دو عضو دیگر هیأت ‌مدیرة سازمان معتبر خواهد بود.

تبصره- دو عضو دیگر صاحب امضاء توسط هیأت مدیره تعیین خواهد شد.

 

فصل هفتم

سایر موارد

 

ماده 33    این اساسنامه با پیشنهاد شورا و تصویب هیأت وزیران قابل‌تغییر و اصلاح است.

ماده 34   موارد پیش‌بینی نشده در این اساسنامه مشمول قانون تجارت و سایر قوانین موضوعه خواهد بود.

 

 

آموزش نوسان گیری حرفه ای

کانال تلگرام نکات سیگنال رایگان خرید و فروش

telegram.me/stockexchanges

آموزش نوسان گیری حرفه ای

نوسان گیری : 
خرید منظم سهام جهت کسب سود در بازده حداکثری روزانه ( زمان بین خرید تا فروش سهم در نوسان گیری حداکثر 3 روز کاری می باشد )

فلوچارت ساده خرید و فروش سهام به صورت نوسان گیری :

1. انتخاب سهم پس از تحلیل و بررسی
2. اولین قیمت برای خرید سهم در پایینترین قیمت مجاز روزانه
3. دومین قیمت برای خرید سهم ( در صورت انجام نشدن خرید اول ) در پایینترین قیمت مجاز روز + 1 درصد
4. سومین قیمت برای خرید سهم ( در صورت انجام نشدن خرید اول و دوم ) در پایینترین قیمت مجاز روز + 2 درصد
5. چنانچه خرید در هر یک از مراحل 2 تا 4 انجام شود ، مرحله 6 تا 8 را ادامه می دهیم
6. سفارش فروش 25 درصد از سهم در قیمت : خرید + 3 درصد
7. سفارش فروش 30 درصد از سهم در قیمت : خرید + 3.5 درصد
8. سفارش فروش 45 درصد از سهم در قیمت بالاترین قیمت مجاز روز ( حداکثر قیمتی که سهم مجاز است رشد کند )
9. نوسان گیری با میانگین سود 3.8 درصد کل و سود 2.6 درصد خالص پس از کسر کارمزد در معاملات 1 روزه پایان می یابد

آموزش روش خرید و فروش سهام جهت انجام نوسانگیری در حد روزانه :

خرید و فروش سهام جهت نوسان گیری در 7 مرحله اصلی انجام می شود . موضوع مهمی که یک نوسان گیر باید به آن توجه داشته باشد این است که : در نوسان گیری حد روزانه حداکثر سودی که می توان تشخیص داده و بدست آورد 3 درصد خالص پس از کسر کارمزد می باشد و باید در همین مقدار سود ، از سهم خارج شوید .

نکته 1: سهامی که در نوسان گیری حد روزانه انتخاب می شوند ، سهامی هستند که در نقطه ایستا ( فاز استراحت ) قرار دارند و اینگونه سهام ، در یک حد متعادلی در نوسان می باشند . پس نگهداری این سهام جهت کسب سود بیشتر بسیار پر ریسک بوده و غیر منطقی خواهد بود

نکته 2 : سهامداران نوسان گیر و سهامدارانی که قصد نوسان  گیری دارند ، قبل از خرید سهم ، باید به قیمت فروش آن توجه و عمل کنند و از فرمولی که در ادامه آموزش می دهیم ، تبعیت کنند تا زیانی را متحمل نشوند .برای آغاز نوسان گیری ، نیاز به انتخاب سهام هستیم . در این آموزش ، فرض می کنیم که سهامداران از سبدهای نوسان گیری که توسط : گروه تحلیلگران بورس ایران ، طراحی و عرضه می گردد استفاده می نمایند .پس از انتخاب سهم یا سهام جهت نوسان گیری ، اکنون روش خرید سهم را جهت نوسان گیری آموزش می دهیم :

نکته 3: برای نوسان گیری حرفه ای به استفاده از حساب آنلاین نیاز داریم و حتما باید معاملات به صورت آنلاین انجام شود ، زیرا برای کسب نوسان از قیمت مجاز روز سهم ، کمترین درصدها نیز اهمیت بالایی دارند . یعنی خرید سهم به قیمت مثلا 100 ریال بهتر از خرید آن در قیمت 101 ریال می باشد و این ریالهای ناچیز باعث کسب سود بالایی می گردند .یک نوسان گیر حرفه ای باید تمام حواس و فکر خود را در خرید بموقع و فروش بموقع بکار گیرد . یعنی سعی کنید که تنها سهامی را که انتخاب کرده اید زیر نظر داشته باشید . نوسان گیری یعنی استفاده از فرصتها ، استفاده از افزایش یا کاهش ریالی قیمت سهم . پس با این مقدمه ، نوسان گیری را آغاز می کنیم :برای شروع نوسان گیری حرفه ای پس از انتخاب سهم ، به حساب معاملات آنلاین خود وارد می شوید و این کار در ساعت 8.45 دقیقه صبح کاری بورس انجام میشود . با دانش اینکه معاملات در ساعت 9 صبح آغاز می شود ولی روند اوردرها را می توانید از ساعت 8.30 مشاهده و ثبت کنید .پس در ساعت 8.45 صبح وارد حساب آنلاین خود شده و سهم مورد نظر را انتخاب می کنیم . سپس به جدول خرید و فروش سهم توجه می کنیم . در تمام حسابهای آنلاین ، پس از انتخاب هر سهم ، جدول عرضه و تقاضای سهم را مشاهده می کنیم . در بخش عرضه 3 سفارش بالا و در بخش تقاضا 3 سفارش بالا ، همیشه قابل مشاهده است . مانند شکل زیر :
تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت
1 10000 1250 2 2000 1260
5 45000 1235 1 50000 1261
3 77450 1231 1 5000 1290


پس از انتخاب هر سهم در حساب معاملاتی آنلاین ، نمودار جدول عرضه و تقاضای مربوط به آن سهم را مشاهده می کنید و میتوانید حجم و چگونگی معاملات را پیگیری نمایید . اکنون با توجه به این مقدمه ، روش یک خرید و فروش نوسان گیری را با یک مثال دنبال می کنیم : 

مثال :
سرمایه جهت خرید سهم : 1 میلیون توماننام سهم : ایران خودروقیمت سهم قبل از آغاز معاملات ( قیمت بسته شدن دیروز ( مثال ) : 1270 ریالحداقل رشد قیمت امروز : 1220 ریالحداکثر رشد قیمت امروز : 1320 ریالاکنون این موارد را قبل از شروع معاملات بازار می بایست محاسبه و یادداشت نماییم تا بتوانیم در زمان معاملات به سرعت عمل کنیم ( این موارد در سبدهای نوسان گیری روزانه وجود دارد و توسط تیم کارشناسی محاسبه دقیق صورت گرفته است) :

محاسبات مورد نیاز جهت خرید سهم :

1 - قیمت خرید مرحله اول : از قیمت حداکثر نزول سهم الی + 1 درصد = 1220 ریال الی 1220 ریال + 1 درصد = 1230 ریالتوضیح : با فرض مثال در بالا : قیمت سهم ایران خودرو در روز گذشته 1270 ریال ، قیمت حداکثری که سهم می تواند طی معاملات امروز کاهش یابد ، 1220 ریال می باشد ( 4 درصد ) . پس با این فرض ، محدوده خرید سهم ایران خودرو را در شروع معاملات بازار محاسبه می کنیم .این قیمت باید در محدوده حداکثر پایین سهم + 1 درصد باشد و به این معنی است که سهامدار ، سهم را در محدوده این قیمت از فروشنده خریداری کند روش خرید را در ادامه توضیح می دهیم2 - چنانچه نتوانیم سهم را در محدوده قیمت مرحله اول خریداری کنیم ، در محدوده دوم خریداری می کنیم . این محدوده قیمت خرید حداکثر پایین سهم + 2 درصد می باشد و با فرض قیمت سهم ایران خودرو در روز گذشته : 1270 ریال و حداکثر پایینی که سهم می تواند در معاملات امروز کاهش یابد 1220 ریال = 1220 ریال + 2 درصد = 1245 ریالتوضیح : سهامدار تا قیمت محاسبه شده در مرحله دوم می تواند سهم را خریداری نماید3 - چنانچه نتوانیم سهم را به هر دلیلی در دو مرحله قبل خریداری نماییم می بایست سعی کنیم تا در این مرحله سهم را خریداری کنیم . قیمت خرید سهم در این مرحله = قیمت بسته شدن روز گذشته سهم + 3 درصد = 1220 ریال + 3 درصد = 1257 ریالتوضیح : سهامدار تا قیمت 1257 ریال می تواند سهم را خریداری نماید .

توضیح کلی :
در بالا مثال زدیم که سهامداری قصد دارد به مبلغ 1 میلیون تومان ، سهام ایران خودرو را جهت نوسان گیری خریداری نماید . قیمت روز گذشته سهم 1270 ریال می باشد و با دانش اینکه سهام طی روز معاملاتی می توانند 4 درصد رشد یا 4 درصد نزول داشته باشند ، حداکثر نزول سهم 1220 ریال و حداکثر رشد سهم 1320 ریال محاسبه شد : 1270 + 4 درصد و 1270 - 4 درصدبا مفروضاتی که در بالا تعیین شد ، در ساعت 8.45 قبل از شروع رسمی معاملات بورس ، وارد آنلاین می شویم و سهم مورد نظر خود را ( در مثال ایران خودرو ) مشاهده می کنیم . سپس جدولی مانند شکل الف ( در بالا ) عرضه و تقاضای سهم مشاهده می شود . اکنون باید به جدول فروشنده نگاه کنیم و به میزان سرمایه ای که قصد داریم خریداری نماییم ( در مثال 1 میلیون تومان ) به قیمت محدوده 1 حجم خرید وارد می کنیم . به صورت زیر :مبلغ 1 میلیون تومان سهام ایران خودرو را در قیمت حداکثر نزول سهم 1220 ریال وارد می کنیم .

نکته 4 : معاملات روزانه در ساعت 9 صبح آغاز می شود ولی سهامداران امکان وارد نمودن قیمت از ساعت 8.30 را دارند ولی معاملات در ساعت 9 انجام می شود .اکنون اگر فروشنده ای در قیمت پیشنهادی خرید شما وجود داشته باشد ، در ساعت 9 صبح شما میتوانید حجم دلخواه خود را که وارد نموده اید خریداری کنید ولی چنانچه تا ساعت 8.55 مشاهده کنید که هیچ فروشنده ای در قیمت پیشنهادی شما وجود ندارد و فروشنده در قیمت بالاتری سهم را عرضه می کند و این قیمت تا محدوده خرید اول است ( قیمت حداکثر پایین الی + 1 درصد = 1230 ریال ) شما نیز می توانید قیمت خود را با فروشنده تنظیم کنید ولی 1 ریال پایینتر قرار دهید 
به طور مثال :
قیمت محاسبه شده در مرحله اول : از 1220 ریال الی 1230 ریال بوده است و فروشنده در 1230 ریال قصد فروش دارند ، پس شما نیز سفارش خود را در قیمت 1229 ریال قرار دهید . به این دلیل که اگر فروشنده مشاهده کند که شما در قیمت پیشنهادی ایشان قصد خرید دارید ، سعی می کند تا قیمت خود را بالاتر ببرد و این یک امر روانشناسی می باشد و بهتر است به آن عمل نمایید .چنانچه تا ساعت 8.55 مشاهده نمودید که سهامدار در محدوده اول فروشنده نیست ، به قیمت فروشنده دقت کنید . اگر فروشنده در قیمت محدوده دوم فروشنده باشد ، اکنون به حجم خرید توجه کنید . چنانچه حجم خرید سهم بالا باشد و در قیمت پیشنهادی فروشنده باشد ، بهتر است فورا سفارش خود را آماده کنید ولی تا ساعت 9 صبح سفارش را ارسال نکنید . سفارش نیز به این صورت باشد که 2 ریال بیشتر از قیمت آخرین خریدار باشد تا بتوانید فورا خرید کنید .
و در پایان چنانچه تا ساعت 8.55 فروشنده در قیمت مرحله دوم نیز فروشنده نباشد ، به قیمت فروشنده توجه کنید و اگر فروشنده در قیمت محدوده سوم شما ، قصد فروش دارد ، اکنون دوباره به حجم خرید و فروش سهم نگاه کنید . اگر حجم خرید بیشتر از حجم فروش باشد ، و همچنین قیمت خرید نیز در محدوده قیمت فروشنده باشد ، شما نیز بهتر است 50 درصد سرمایه خود را در محدوده سوم خریداری کنید و اگر حجم خرید کمتر از حجم فروش باشد ، بهتر است سفارش خود را آماده کنید ولی ارسال نکنید . یعنی سفارش خرید خود را در قیمت محدوده دوم آماده کنید و منتظر شروع معاملات در ساعت 9 صبح باشید . اگر مشاهده کردید که حجم خرید در حال افزایش و حجم فروش در حال کاهش است ، شما نیز فورا قیمت خود را تغییر دهید و سهم را از فروشنده خریداری کنید ( حداکثر تا محدوده خرید سوم ) و اگر مشاهده کردید که خریدار چندان رقبتی برای خرید در قیمت فروشنده ندارد ، مطمئن باشید که قیمت فروشنده ککاهش خواهد یافت و منتظر فرصت باشید . در اینجا تنها زرنگی و سرعت عمل شما مهم است .توضیحات ( با این فرض که شما توانستید ، در یکی از 3 محدوده خرید ، سهم را خریداری نمایید) :
در این بخش ، خرید شما انجام شده است و باید عمل زیر را انجام دهید :
بمیزان 25 درصد از حجم سهم خریداری شده را در قیمت خرید شده + 3 درصد سفارش فروش وارد کنید و تاریخ آن را " نامحدود " قرار دهید .بمیزان 30 درصد از حجم سهم خریداری شده را در قیمت خرید شده + 3.5 درصد سفارش فروش وارد کنید و تاریخ آن را " نامحدود " قرار دهید .بمیزان 45 درصد از حجم سهم خریداری شده را در قیمت حداکثر رشد سهم سفارش فروش وارد کنید و تاریخ آن را " نامحدود " قرار دهید .با انجام سفارش فروش به صورت بالا ، تنها باید منتظر باشید که سهم در قیمت پیشنهادی شما به فروش رسد و این نمونه ای از روش خرید و فروش نوسان گیری می باشد و اگر می خواهید یک نوسان گیری حرفه ای باشید ، نکات مهم زیر را رعایت نمایید :1 - در ساعت 8.45 و قبل از ارسال سفارش خرید خود ، به حجم عرضه و تقاضای سهم توجه کنید . اگر حجم فروش سهم بالا باشد و صف فروش برای سهم تشکیل شده باشد ، شما براحتی می توانید سهم را در قیمت پایینترین آن روز خریداری کنید و مشکلی از این بابت وجود ندارد و اینجا به چند نکته مهم توجه کنید :1-1 : اگر صف فروش از روزهای قبل تشکیل شده باشد و این صف جمع نشده باشد و احتمال گره منفی برای سهم زیاد باشد ، بهتر است سهم را در گره منفی که می تواند تا 12 درصد کاهش پیدا کند خریداری کنید1-2 : اگر صف فروش جدید باشد ، به بخش خرید سهم نیز توجه کنید و اگر متوجه شدید که در قبال صف فروش چیده شده ، مقداری حجم خرید وجود دارد ( حداقل 1.3 حجم فروش ) بهتر است سهم را زیر نظر بگیرید ، چون در اکثر مواقع در چنین حالتی ، به این معنی است که صف فروش برداشته شده و صف خرید تشکیل خواهد شد ، پس بهتر است شما نیز به میزان 50 درصد سرمایه مورد نظر خود سفارش خرید وارد کنید .1-3 :اگر صف فروش سهم جدید باشد و در حال تشکیل شدن باشد ، به بخش خرید نیز توجه کنید و اگر خریدار چندانی پیشنهاد خرید قرار نگرفته باشد و حجم فروش نیز بالا باشد ، بهتر است سهم را تنها زیر نظر قرار دهید و اگر تا ساعت 9.30 مشاهده کردید که صف در حال جمع شدن است ، خریداری کنید در غیر اینصورت طبق تجربه این سهم تا پایان معاملات جمع نخواهد شد و در روز بعد می توانید در قیمت پایینتری خریداری کنید .2 - نوسان گیری حرفه ای به این معنی است که شما بتوانید سهم را در قیمت پایینتری خریداری کنید . پس سعی کنید بدور از هیجان عمل کنید . و این تکنیک را فراموش نکنید : هنگامی که خرید و فروش سهمی به صورت متعادل باشد و خریدار خیلی برای خرید سهم عجله ندارد ، بهتر است شما نیز متعادل رفتار کنید ، با این بینش که فروشنده قصد دارد سهم را بفروشد ، پس با آن به قول معروف چونه بزنید . سعی کنید در هنگام چانه زنی با فروشنده ، کاری کنید که فروشنده مجبور شود قیمت خود را کاهش دهد . برای این کار از این ترفند استفاده کنید :

مثال : 
قیمت سهمی 1270 ریال است و فروشنده در قیمت 1250 ریال قصد فروش سهم دارد ولی بالاترین قیمت خریدار 1240 ریال است . ابتدا به کمترین قیمت خرید شده سهم نگاه کنید . اگر پایینترین قیمت معامله شده ، کمتر از 1240 ریال باشد ، یعنی شما می توانید این سهم را در همان قیمت زیر 1240 ریال خرید کنید ، پس بهتر است که در 1250 ریال خریداری نکنید و قیمت خود را در مثلا 1239 ریال قرار دهید . این عمل شما باعث می شود فروشنده از نظر روانشناسی از کاهش سهم ترسیده و قیمت فروش را کاهش دهد و شما می توانید مثلا در 1245 ریال خرید کنید .

نکته : 
صدها عملکرد در یک معامله وجود دارد و اتفاق می افتد و باید مثال فوق را به نسبت عملکردها تغییر دهید .ترفند مهم دیگر در زمان چانه زنی ( از این ترفند در ساعت 8.45 استفاده کنید ):

مثال : 
قیمت سهمی 1270 ریال و فروشنده در قیمت 1270 ریال قصد فروش دارد . خریدار نیز در قیمت پایینتر مثلا 1230 ریال قصد خرید دارد و محدوده خرید اول شما نیز 1230 ریال است . در این صورت ، شما سفارش خرید خود را با حجم بسیار کم در قیمت آخرین خریدار + 1 ریال وارد کنید . یعنی 1231 ریال و حجم آن را مثلا 100 عدد سهم وارد کنید و فورا سفارش خرید دیگری با حجم مثلا 50 عدد سهم در قیمت 1 ریال بالاتر یعنی 1232 ریال وارد کنید و فورا دوباره سفارش 50 سهمی خود را کنسل کنید .حال ، منتظر عکس العمل فروشندگان باشید . خواهید دید که خریداران ( اگر حقوقی بازی از پیش نوشته ای نداشته باشد ) حجم خرید خود را بالا نخواهند برد و فروشندگان ، از ترس خرید نشدن سهم خود ، قیمت خود را کاهش خواهند داد .

نکته مهم : 
هیچگاه در زمان چانه زنی برای قیمت سهم با فروشنده ، از حجم اصلی خرید خود استفاده نکنید . یعنی اگر قصد دارید 10000 سهم خریداری کنید ، با همان 10000 سهم چانه زنی نکنید و سعی کنید با حجم بسیار پایینی چانه زنی را انجام دهید تا فروشنده دچار هراس فروش نرفتن سهم را دچار شده و به قیمت شما پاسخ دهد . در اینصورت می توانید فورا حجم خود را بالا برده و خرید کنید . حجم بالا باعث می شود که فروشنده قوی ظاهر شود .

منبع: onlinebourse.blogfa.com

کانال تگرام سیگنال رایگان: telegram.me/stockexchanges

آموزش اندیکاتور Parabolic SAR

این اندیکاتور توسط فردی به نام Welles Wilder به وجود آمده است. این اندیکاتور  به عنوان اندیکاتورهای  پیروی روند می باشد شناسایی شده است.  و همچنین نقاط برگشت قیمت سهم را شناسایی می کند. در نمودار ، به صورت نقطه چین هایی که در قسمت بالا و پایین قیمت قرار دارد ، نشان داده می شود . به تصویر زیر که نموار سهم کساپا در تایم فریم روزانه است توجه نمایید :

همان طور که نمایان می باشد ، اندیکاتور Parabolic به صورت نقطه چین هایی در قسمت بالا و پایین نمودار قیمت قرار گرفته می باشد.

شناسایی روند از طریق اندیکاتور Parabolic

شناسایی روند توسط این اندیکاتور به دو صورت می باشد :

1. زمانی که روند سهم صعودی است ، نقطه چین ها در قسمت پایین قیمت قرار دارند. در همین قسمت است که سیگنال خرید هم ارائه می شود .  به مثال زیر توجه نمایید :

2. زمانی که روند سهم نزولی است ، نقطه چین ها در قسمت بالای  قیمت قرار دارند و همین موضوع به عنوان سیگنالی مبنی بر فروش سهم در نظر گرفته می شود.  به مثال زیر توجه نمایید :

• یکی از ویژگی های مهمی که این اندیکاتور دارد ، این است که  این موضوع را نشان می دهد که فرصت های سرمایه گذاری زیادی برای معامله گر در هر نقطه از زمان وجود دارد.
• شناسایی نقاط بازگشت و توقف در روند سهم
• زمانی که روند جدید سهم تایید نمی شود و (Fail) ، با استفاده از این اندیکاتور ، می توان تغییر مسیر روند را شناسایی کرد.
• شناسایی مکانی که دستور حد ضرر باید گذاشته شود . به شکل زیر در خصوص تغییر روند ، با استفاده از اندیکاتور Parabolic توجه نمایید :
• 
• نحوه اضافه کردن Parabolic SAR در نرم افزار مفید تریدر
• 
• ابتدا در نمودار لگاریتمی ، با انتخاب گزینه INSERT  و سپس INDICATOR ، اندیکاتور Parabolic مشخص شده است.
• 

• تنظیمات اندیکاتور در نرم افزار مفید تریدر 

• 

• در اکثر مواقع تنظیمات مقداری اندیکاتور به صورت بالا می باشد .

  استفاده هم زمان اندیکاتور Parabolic و ADX 

  به نمودار زیر را توجه نمایید :

• 

• همان طور که مشاهده می نماییم ، زمانی که ADX در شرایط مثبت خود قرار دارد ، اندیکاتور Parabolic در حالت صعودی خود قرار دارد  و بالعکس

  نتیجه گیری در آموزش اندیکاتور Parabolic SAR

  استفاده از این اندیکاتور برای شناسایی نقاط برگشت قیمت توصیه می شود . کاربرد مهم دیگر این اندیکاتور این است که به راحتی امکان شناسایی نقاط ورود و خروج در سهم را بررسی می کند. و همان طور که می دانیم ، از این اندیکاتور هم باید در کنار اندیکاتورهای دیگر استفاده شود.

منبع: سایت تحلیل ها /http://tahlilha.com